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New China Xinli Flexible All

NCXLFAM:CH
1.4840
CNY
0.0030
0.20%
更新日時 1:07 JST 2020/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3070 - 1.4940
1年トータルリターン
13.54%
年初来リターン
4.51%
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前日終値
1.4870
52週レンジ
1.3070 - 1.4940
1年トータルリターン
13.54%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
1.484
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
9.953
設定日
04/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cao Ming-Chang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.39 千 2.41 百万 0.00
846.00 868.42 千 0.00
541.00 543.38 千 0.00
395.00 458.99 千 0.00
434.00 444.03 千 0.00
4.50 千 126.09 千 0.00
7.40 千 116.77 千 0.00
3.40 千 102.10 千 0.00
4.90 千 100.60 千 0.00
1.30 千 99.14 千 0.00
企業概要
New China Xinli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable return under proper risk control. The Fund is required to invest 0-95% of its assets in equities and at least 5% in cash and government bonds with maturity within one year.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn