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New China Xinrixiang Short a

NCXISMB:CH
1.0260
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0042 - 1.0260
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
1.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0259
52週レンジ
1.0042 - 1.0260
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.026
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.069
設定日
10/11/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.38 百万 0.00
20.00 千 20.73 百万 0.00
20.00 千 20.68 百万 0.00
20.00 千 20.48 百万 0.00
20.00 千 20.29 百万 0.00
企業概要
New China Xinrixiang Short and Mid-term Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Aggregate 1-3 Year Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in short and medium bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn