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New China Xinhong Flexible A

NCXHFAM:CH
1.4663
CNY
0.0021
0.14%
更新日時 1:07 JST 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2100 - 1.4684
1年トータルリターン
20.21%
年初来リターン
18.99%
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前日終値
1.4684
52週レンジ
1.2100 - 1.4684
1年トータルリターン
20.38%
年初来リターン
18.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
1.4663
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
369.165
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Yongchao / Cui Jianbo
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 32.28 百万 0.00
30.00 千 30.60 百万 0.00
30.00 千 29.84 百万 0.00
30.00 千 28.38 百万 0.00
1.12 百万 17.79 百万 0.00
316.90 千 11.41 百万 0.00
213.50 千 11.38 百万 0.00
202.28 千 11.18 百万 0.00
665.47 千 10.96 百万 0.00
253.99 千 10.09 百万 0.00
企業概要
New China Xinhong Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with 0-3% of net assets in options, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn