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New China Xindongli Flexible

NCXDLFA:CH
1.8420
CNY
0.0020
0.11%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9810 - 1.9170
1年トータルリターン
87.77%
年初来リターン
75.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.8440
52週レンジ
0.9810 - 1.9170
1年トータルリターン
84.94%
年初来リターン
75.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.842
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
150.642
設定日
06/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Huizhong / Wang Yongming
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.70 千 12.49 百万 0.00
101.30 千 11.78 百万 0.00
100.27 千 10.89 百万 0.00
102.30 千 9.36 百万 0.00
102.06 千 9.19 百万 0.00
223.28 千 8.93 百万 0.00
284.63 千 7.71 百万 0.00
148.39 千 7.31 百万 0.00
146.33 千 7.24 百万 0.00
99.20 千 6.91 百万 0.00
企業概要
New China Xindongli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund targets to exceed the performance of benchmark. The Fund invests 0-95% of total assets in equity, and no more than 20% of net assets in SME Private Debts, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn