ニューキャピタル:ウェルシー・ネーションズ・ボント

NCWNHOI:ID
98.34
HKD
0.26
0.27%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.82 - 100.60
年初来リターン
2.40%
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前日終値
98.08
52週レンジ
95.82 - 100.60
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
98.34
資産総額 (百万 USD) ( 02/23/2017)
888.493
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.89
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
MICHAEL LEITHEAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
ニューキャピタルUCITSファンド:ニューキャピタル・ウェルシー・ネーションズ・ボン ド・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインの組み合わせを通じて長期的な値上がり益を目指す。
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111