ニューキャピタル:ウェルシー・ネーションズ・ボント

NCWNBDF:ID
117.17
USD
0.33
0.28%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.87 - 131.90
1年トータルリターン
-7.48%
年初来リターン
0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.84
52週レンジ
112.87 - 131.90
1年トータルリターン
-7.32%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
117.17
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2019)
1.024
設定日
09/17/2010
直近配当額 ( 02/01/2019)
2.68237011
直近配当利回り(税込)
4.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 32.57 百万 3.32
18.50 千 31.28 百万 3.19
31.00 千 29.35 百万 2.99
24.00 千 29.22 百万 2.98
26.50 千 28.43 百万 2.90
22.50 千 28.11 百万 2.87
25.00 千 26.55 百万 2.71
25.00 千 24.37 百万 2.49
16.50 千 24.23 百万 2.47
15.95 千 23.14 百万 2.36
企業概要
ニューキャピタルUCITSファンド:ニューキャピタル・ウェルシー・ネーションズ・ボン ド・ファンド(New Capital UCITS Fund PLC-New Capital Wealthy Nations Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。先進国・新興国市場の政府機関および企業が発行する債券に幅広く投資することで、キャピタルゲインの獲得を目指す。ファンドはアクティブ運用型で、さまざまな償還期間の投資適格債を保有する。
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111