New China Wanyin Multi-strat

NCWMSFA:CH
0.9590
CNY
0.0100
1.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9390 - 1.1520
1年トータルリターン
-10.62%
年初来リターン
-10.87%
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前日終値
0.9490
52週レンジ
0.9390 - 1.1520
1年トータルリターン
-10.29%
年初来リターン
-10.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.959
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
241.077
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BEN XINGZHEN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
594.57 千 9.54 百万 3.96
500.30 千 7.52 百万 3.12
725.00 千 6.53 百万 2.71
922.31 千 6.32 百万 2.62
100.00 千 5.86 百万 2.43
122.40 千 5.77 百万 2.39
265.10 千 5.73 百万 2.38
150.00 千 4.78 百万 1.98
180.00 千 4.47 百万 1.86
100.00 千 4.29 百万 1.78
企業概要
New China Wanyin Multi-strategy Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to provide long term stability, as well as maintaining liquidity. The fund invests 0-95% in equities, less than 20% in SMEs private debts, 0-3% in options and 5% in cash and government bonds with maturity within a year.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn