Nordea 1 SICAV - European Co

NCVBITE:LX
13.01
EUR
0.01
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.84 - 13.08
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
13.00
52週レンジ
12.84 - 13.08
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
13.01
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2018)
1.648
設定日
06/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 83.39 百万 5.49
550.00 千 76.10 百万 5.01
56.00 千 57.81 百万 3.81
67.00 千 57.49 百万 3.78
35.50 千 35.42 百万 2.33
29.90 千 35.41 百万 2.33
33.00 千 32.55 百万 2.14
24.70 千 32.53 百万 2.14
33.80 千 32.51 百万 2.14
200.00 千 27.67 百万 1.82
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests a minimum of two thirds of its assets in high credit quality covered bonds wich are admitted for official listing on a stock exchange or traded in another regulated market within the OECD, and are issued by companies domiciled in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu