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アリアンツGIコンバーチブル&インカム・ファンド

NCV:US
New York
5.39
USD
0.03
0.56%
更新日時 2020/11/28
始値
5.38
安値 - 高値 レンジ(日)
5.35 - 5.40
前日終値
5.36
52週レンジ
2.11 - 6.13
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
4.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.38
安値 - 高値 レンジ(日)
5.35 - 5.40
出来高
320,788
前日終値
5.36
52週レンジ
2.11 - 6.13
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
4.10%
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
5.949999809265137
資産総額 (百万 USD) ( 11/27/2020)
537.575
設定日
03/31/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.41%
乖離率52週平均値
-6.60%
ファンドマネージャ
Douglas G Forsyth / Justin Kass
直近配当額 ( 11/10/2020)
0.0425
直近配当利回り(税込)
9.46%
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
13.67%
3年トータルリターン
2.74%
5年トータルリターン
10.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.98 千 22.79 百万 2.75
16.19 千 20.18 百万 2.44
2.85 千 19.67 百万 2.38
12.08 千 17.98 百万 2.17
24.75 千 17.95 百万 2.17
631.07 千 14.47 百万 1.75
8.70 千 12.83 百万 1.55
11.74 千 11.20 百万 1.35
7.95 千 10.19 百万 1.23
9.53 千 9.76 百万 1.18
企業概要
アリアンツGIコンバーチブル&インカム・ファンド(AllianzGI Convertible & Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型運用投資会社。キャピタルゲインと高い直近の収益の組み合わせによりトータルリターンの提供を目指す。資産の80%を、転換証券お よび非転換証券の多様なポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors
1633 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-254-5197