アリアンツGIコンバーチブル&インカム・ファンド

NCV:US
New York
5.98
USD
0.02
0.34%
更新日時 2019/01/19
始値
5.99
安値 - 高値 レンジ(日)
5.92 - 5.99
前日終値
5.96
52週レンジ
4.75 - 7.28
1年トータルリターン
-5.76%
年初来リターン
16.50%
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始値
5.99
安値 - 高値 レンジ(日)
5.92 - 5.99
出来高
152,585
前日終値
5.96
52週レンジ
4.75 - 7.28
1年トータルリターン
-6.15%
年初来リターン
16.50%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
5.53000020980835
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
561.700
設定日
03/31/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
8.14%
乖離率52週平均値
8.56%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2019)
0.065
直近配当利回り(税込)
13.04%
経費率
1.28%
3ヶ月トータルリターン
-6.61%
3年トータルリターン
20.25%
5年トータルリターン
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.98 千 21.60 百万 2.50
24.75 千 19.06 百万 2.21
298.22 千 17.51 百万 2.03
158.57 千 16.90 百万 1.96
631.07 千 16.09 百万 1.86
160.38 千 15.90 百万 1.84
16.80 千 15.88 百万 1.84
12.08 千 15.36 百万 1.78
302.35 千 14.50 百万 1.68
15.79 千 14.29 百万 1.65
企業概要
アリアンツGIコンバーチブル&インカム・ファンド(AllianzGI Convertible & Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型運用投資会社。キャピタルゲインと高い直近の収益の組み合わせによりトータルリターンの提供を目指す。資産の80%を、転換証券お よび非転換証券の多様なポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors
1633 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
USA
電話番号
1-800-254-5197