アリアンツGIコンバーチブル&インカム・ファンド

NCV:US
New York
6.94
USD
0.09
1.28%
更新日時 2018/09/22
始値
7.03
安値 - 高値 レンジ(日)
6.92 - 7.03
前日終値
7.03
52週レンジ
6.41 - 7.28
1年トータルリターン
11.02%
年初来リターン
7.39%
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始値
7.03
安値 - 高値 レンジ(日)
6.92 - 7.03
出来高
377,249
前日終値
7.03
52週レンジ
6.41 - 7.28
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
7.39%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
6.28000020980835
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
561.700
設定日
03/31/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
10.51%
乖離率52週平均値
8.04%
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / JUSTIN KASS
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.065
直近配当利回り(税込)
11.24%
経費率
1.28%
3ヶ月トータルリターン
2.24%
3年トータルリターン
15.99%
5年トータルリターン
5.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.98 千 21.39 百万 2.35
330.16 千 20.43 百万 2.24
24.75 千 19.72 百万 2.16
158.57 千 17.76 百万 1.95
631.07 千 16.56 百万 1.82
16.80 千 15.67 百万 1.72
12.08 千 15.11 百万 1.66
139.06 千 14.70 百万 1.61
15.79 千 14.28 百万 1.57
244.38 千 14.01 百万 1.54
企業概要
アリアンツGIコンバーチブル&インカム・ファンド(AllianzGI Convertible & Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型運用投資会社。キャピタルゲインと高い直近の収益の組み合わせによりトータルリターンの提供を目指す。資産の80%を、転換証券お よび非転換証券の多様なポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors
1633 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
USA
電話番号
1-800-254-5197