アリアンツGIコンバーチブル&インカム・ファンド

NCV:US
New York
5.86
USD
0.04
0.68%
更新日時 4:31 JST 2018/11/22
始値
5.92
安値 - 高値 レンジ(日)
5.85 - 5.99
前日終値
5.90
52週レンジ
5.85 - 7.28
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-7.51%
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始値
5.92
安値 - 高値 レンジ(日)
5.85 - 5.99
出来高
694,757
前日終値
5.90
52週レンジ
5.85 - 7.28
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-7.51%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
5.610000133514404
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
561.700
設定日
03/31/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.17%
乖離率52週平均値
8.72%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/09/2018)
0.065
直近配当利回り(税込)
13.31%
経費率
1.28%
3ヶ月トータルリターン
-14.46%
3年トータルリターン
13.44%
5年トータルリターン
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.98 千 22.01 百万 2.41
326.69 千 21.47 百万 2.35
24.75 千 19.72 百万 2.16
158.57 千 17.49 百万 1.91
631.07 千 16.79 百万 1.84
160.38 千 16.48 百万 1.80
12.08 千 15.81 百万 1.73
16.80 千 15.39 百万 1.68
139.06 千 15.10 百万 1.65
15.79 千 14.29 百万 1.56
企業概要
アリアンツGIコンバーチブル&インカム・ファンド(AllianzGI Convertible & Income Fund)は、米国籍の分散型クローズドエンド型運用投資会社。キャピタルゲインと高い直近の収益の組み合わせによりトータルリターンの提供を目指す。資産の80%を、転換証券お よび非転換証券の多様なポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors
1633 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
USA
電話番号
1-800-254-5197