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New Capital US Small Cap Gro

NCUSGUN:ID
106.12
USD
1.16
1.08%
更新日時 2020/11/30
商品分類
OEIC
52週レンジ
99.35 - 107.28
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前日終値
107.28
52週レンジ
99.35 - 107.28
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
106.12
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
142.813
設定日
12/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Joel Rubenstein
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.23 千 2.31 百万 2.61
41.38 千 1.81 百万 2.05
35.37 千 1.79 百万 2.03
23.11 千 1.69 百万 1.91
17.87 千 1.60 百万 1.81
12.41 千 1.48 百万 1.67
18.73 千 1.48 百万 1.67
19.62 千 1.46 百万 1.65
21.49 千 1.33 百万 1.50
8.31 千 1.32 百万 1.49
企業概要
New Capital US Small Cap Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
5 GEORGE'S DOCK
IFSC
DUBLIN 1
電話番号
+44 20 7412 3894