New Capital UCITS Fund PLC -

NCUSGHA:ID
107.18
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更新日時 14:59 JST 2017/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.46 - 107.21
年初来リターン
3.70%
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前日終値
107.21
52週レンジ
96.46 - 107.21
年初来リターン
3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
107.18
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2017)
206.483
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOEL RUBENSTEIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.31 千 9.89 百万 5.22
83.07 千 9.39 百万 4.95
10.89 千 9.12 百万 4.81
62.04 千 7.96 百万 4.19
86.70 千 7.17 百万 3.78
53.18 千 5.56 百万 2.93
53.66 千 4.96 百万 2.62
79.83 千 4.32 百万 2.28
62.60 千 4.15 百万 2.19
16.79 千 4.00 百万 2.11
企業概要
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital US Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide capital appreciation . The Fund invests in equities and equity-related securities (such as convertible bonds), listed or traded on recognized markets in the United States.
住所
Registered Office:
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed