New Capital UCITS Fund PLC -

NCUSGHA:ID
105.38
HKD
0.73
0.70%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.46 - 105.38
前日終値
104.65
52週レンジ
96.46 - 105.38
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
105.38
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2016)
192.198
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOEL RUBENSTEIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.42 千 9.83 百万 4.91
89.00 千 9.27 百万 4.64
11.01 千 8.35 百万 4.18
62.73 千 7.78 百万 3.89
87.79 千 6.85 百万 3.43
53.94 千 6.05 百万 3.03
36.18 千 5.00 百万 2.50
46.42 千 4.62 百万 2.31
60.83 千 4.55 百万 2.27
67.53 千 4.46 百万 2.23
企業概要
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital US Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide capital appreciation . The Fund invests in equities and equity-related securities (such as convertible bonds), listed or traded on recognized markets in the United States.
住所
Registered Office:
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
Not Disclosed