New Capital UCITS Fund PLC -

NCUSGHA:ID
111.47
HKD
0.26
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.46 - 113.75
年初来リターン
7.85%
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前日終値
111.21
52週レンジ
96.46 - 113.75
年初来リターン
7.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
111.47
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2017)
227.590
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOEL RUBENSTEIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.31 千 9.55 百万 5.08
12.69 千 9.53 百万 5.07
70.89 千 7.83 百万 4.17
62.04 千 7.35 百万 3.91
86.70 千 6.71 百万 3.57
53.18 千 6.30 百万 3.35
33.16 千 5.24 百万 2.79
53.66 千 4.60 百万 2.44
16.79 千 4.36 百万 2.32
74.15 千 4.30 百万 2.29
企業概要
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital US Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide capital appreciation . The Fund invests in equities and equity-related securities (such as convertible bonds), listed or traded on recognized markets in the United States.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111