New Capital UCITS Fund PLC -

NCUSGHA:ID
117.12
HKD
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更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.46 - 120.62
年初来リターン
13.31%
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前日終値
117.18
52週レンジ
96.46 - 120.62
年初来リターン
13.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
117.12
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
240.138
設定日
10/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOEL RUBENSTEIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.30 千 14.85 百万 6.40
12.16 千 11.25 百万 4.85
72.66 千 10.44 百万 4.50
10.71 千 9.91 百万 4.27
60.63 千 9.11 百万 3.93
94.59 千 8.63 百万 3.72
68.65 千 6.58 百万 2.84
42.71 千 5.30 百万 2.28
44.45 千 5.14 百万 2.22
33.52 千 5.10 百万 2.20
企業概要
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital US Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to outperform the broad market by actively investing in high quality US mid and large cap stocks that exhibit strong growth trends yet are trading at low relative valuation.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111