Somma FI Multimercado Credit

NCUNICR:BZ
123.57
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.81 - 123.57
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
0.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
123.54
52週レンジ
115.81 - 123.57
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
123.5677
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
723.954
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 千 12.71 百万 2.03
1.21 千 12.24 百万 1.96
1.22 千 12.20 百万 1.95
12.05 千 12.09 百万 1.94
11.11 千 11.59 百万 1.86
970.00 10.45 百万 1.67
4.28 百万 10.11 百万 1.62
10.00 千 10.02 百万 1.60
950.00 9.60 百万 1.54
8.79 千 9.30 百万 1.49
企業概要
Somma FIM CP Nacional Unicred IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Somma Investimentos S/S
Av Prof Othon Gama D'Eca, 900
88015-240, Florianopolis - SC
Brazil
電話番号
+55-48-3223-1121