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Somma FI Multimercado Credit

NCUNICR:BZ
132.40
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.81 - 132.41
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
2.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
132.41
52週レンジ
127.81 - 132.41
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
2.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
132.3985
資産総額 (十億 BRL) ( 11/30/2020)
1.005
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 千 23.79 百万 2.62
20.00 千 18.57 百万 2.04
16.68 千 16.79 百万 1.85
1.98 千 16.36 百万 1.80
15.64 千 15.72 百万 1.73
13.64 千 13.49 百万 1.48
13.50 千 12.78 百万 1.41
13.12 千 12.76 百万 1.40
1.21 千 12.21 百万 1.34
10.04 百万 10.37 百万 1.14
企業概要
Somma FIM CP Nacional Unicred IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Somma Investimentos S/S
Av Prof Othon Gama D'Eca, 900
88015-240, Florianopolis - SC
Brazil
電話番号
+55-48-3223-1121