Somma FI Multimercado Credit

NCUNICR:BZ
122.09
BRL
0.03
0.03%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.45 - 122.09
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
5.86%
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前日終値
122.06
52週レンジ
114.45 - 122.09
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
5.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
122.0892
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
725.195
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.11 千 11.41 百万 1.89
970.00 10.33 百万 1.71
10.00 千 10.24 百万 1.70
1.05 千 10.09 百万 1.67
4.28 百万 10.02 百万 1.66
950.00 9.85 百万 1.63
8.79 千 9.19 百万 1.52
875.00 9.00 百万 1.49
680.00 6.55 百万 1.09
584.00 5.99 百万 0.99
企業概要
Somma FIM CP Nacional Unicred IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Somma Investimentos S/S
Av Prof Othon Gama D'Eca, 900
88015-240, Florianopolis - SC
Brazil
電話番号
+55-48-3223-1121