ニュー・キャピタルUCITSファンド-グローバル

NCTREIA:ID
108.12
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.34 - 111.65
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
108.14
52週レンジ
106.34 - 111.65
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
108.12
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
443.762
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.56 千 14.58 百万 3.22
14.00 千 13.81 百万 3.05
13.00 千 13.34 百万 2.95
13.00 千 12.88 百万 2.85
11.00 千 12.40 百万 2.74
11.00 千 11.51 百万 2.54
11.00 千 11.02 百万 2.44
11.00 千 10.86 百万 2.40
10.50 千 10.57 百万 2.34
10.00 千 10.31 百万 2.28
企業概要
ニュー・キャピタルUCITSファンド-グローバル・バリュー・クレジット・ファンド(New Capital UCITS Fund PLC-Global Value Credit Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。グロース型とインカム型を組み合わせて運用。主要市場のさまざまな通貨で中長期国際債券に投資する。アクティブ運用型で、利益還元を強化するため、利回り曲線に対するポジションを取る。
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111