ニュー・キャピタルUCITSファンド-スイス・セレク

NCSSEFI:ID
170.90
CHF
2.49
1.44%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.15 - 177.54
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
3.30%
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前日終値
173.39
52週レンジ
147.15 - 177.54
1年トータルリターン
11.38%
年初来リターン
3.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
170.9
資産総額 (百万 CHF) ( 06/19/2018)
218.214
設定日
03/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
URS BECK / MELANIE MERLO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.50 千 9.78 百万 5.62
26.00 千 8.92 百万 5.13
28.50 千 8.60 百万 4.94
20.50 千 8.20 百万 4.71
37.00 千 8.12 百万 4.66
71.00 千 6.85 百万 3.94
290.00 千 6.69 百万 3.84
8.25 千 5.89 百万 3.39
80.00 千 5.68 百万 3.27
100.00 千 5.54 百万 3.18
企業概要
ニュー・キャピタルUCITSファンド-スイス・セレクト株式(New Capital UCITS Fund PL C - Swiss Select Equity)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。中期的な キャピタルゲインの獲得を目指す。スイスに本社を置く、またはスイスで主要な事業活動に従事する企業が発行した上場企業を主な投資対象とする。
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111