New Capital UCITS Fund PLC -

NCSPUOA:ID
110.17
USD
0.22
0.20%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.74 - 120.39
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-4.69%
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前日終値
110.39
52週レンジ
108.74 - 120.39
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-4.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
110.17
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
188.566
設定日
02/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.13 千 2.53 百万 1.50
388.44 千 2.30 百万 1.37
2.20 千 2.23 百万 1.33
22.26 千 2.16 百万 1.28
2.00 千 2.03 百万 1.21
2.00 千 2.02 百万 1.20
1.90 千 1.94 百万 1.15
2.00 千 1.87 百万 1.11
1.80 千 1.84 百万 1.09
1.02 千 1.73 百万 1.03
企業概要
New Capital UCITS Fund PLC-New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund is an open -end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation. It aims to obtain consistent risk-adjusted returns in dif- ferent market conditions. It is a multi-asset UCITS fund that invests in a dive- rsified range of equity, fixed-income, commodities, real estate and hedge funds.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111