New China Safe Profit Regula

NCSPROC:CH
1.2700
CNY
更新日時 2018/09/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.2150 - 1.2700
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
3.76%
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52週レンジ
1.2150 - 1.2700
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
3.76%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.27
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
141.149
設定日
11/13/2013
直近配当額 ( 10/27/2014)
0.258
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YU ZEYU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.23 百万 7.25
10.00 千 10.10 百万 7.16
10.00 千 10.10 百万 7.15
10.00 千 10.08 百万 7.14
10.00 千 10.08 百万 7.14
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
New China Safe Profit Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of the benchmark under proper risk control while enhancing the asset liquidity. The Fund invests no no less than 80% of its assets in debts. The market value of all warrants held by the fund can't be larger than 3% of its net assets.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn