New Capital UCITS Fund PLC -

NCSPEXA:ID
101.76
EUR
0.34
0.34%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.49 - 104.57
年初来リターン
1.30%
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前日終値
101.42
52週レンジ
98.49 - 104.57
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
101.76
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
175.108
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MOZAMIL AFZAL "MOZ"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.52 百万 2.28
22.26 千 2.29 百万 2.07
17.13 千 2.28 百万 2.06
1.80 千 1.83 百万 1.66
15.30 千 1.72 百万 1.56
303.44 千 1.59 百万 1.43
1.50 千 1.52 百万 1.37
1.00 千 1.30 百万 1.18
31.94 千 1.20 百万 1.08
655.22 千 1.17 百万 1.06
企業概要
New Capital UCITS Fund PLC-New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund is an open -end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation. It aims to obtain consistent risk-adjusted returns in dif- ferent market conditions. It is a multi-asset UCITS fund that invests in a dive- rsified range of equity, fixed-income, commodities, real estate and hedge funds.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111