New Capital UCITS Fund PLC -

NCSPEOA:ID
111.74
EUR
0.37
0.33%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.78 - 115.45
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.37
52週レンジ
104.78 - 115.45
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
111.74
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
197.292
設定日
02/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MOZAMIL AFZAL "MOZ"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.13 千 2.45 百万 2.17
22.26 千 2.26 百万 2.00
1.80 千 1.84 百万 1.62
1.70 千 1.72 百万 1.52
15.30 千 1.72 百万 1.52
303.44 千 1.67 百万 1.48
1.50 千 1.53 百万 1.35
1.40 千 1.44 百万 1.27
1.40 千 1.31 百万 1.16
30.80 千 1.29 百万 1.15
企業概要
New Capital UCITS Fund PLC-New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund is an open -end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation. It aims to obtain consistent risk-adjusted returns in dif- ferent market conditions. It is a multi-asset UCITS fund that invests in a dive- rsified range of equity, fixed-income, commodities, real estate and hedge funds.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111