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New Capital UCITS Fund PLC -

NCSPAXA:ID
173.46
AUD
0.15
0.09%
更新日時 2020/12/02
商品分類
OEIC
52週レンジ
104.21 - 173.46
1年トータルリターン
31.16%
年初来リターン
27.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
173.31
52週レンジ
104.21 - 173.46
1年トータルリターン
30.90%
年初来リターン
27.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
173.46
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2020)
372.231
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mozamil Afzal "Moz"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.07 千 5.46 百万 2.74
3.00 千 3.09 百万 1.55
1.26 千 3.06 百万 1.53
2.10 千 3.04 百万 1.52
11.65 千 2.53 百万 1.27
6.60 千 2.33 百万 1.17
29.36 千 2.33 百万 1.17
71.33 千 2.33 百万 1.17
19.79 千 2.24 百万 1.12
2.00 千 2.22 百万 1.11
企業概要
New Capital UCITS Fund PLC-New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund is an open -end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation. It aims to obtain consistent risk-adjusted returns in dif- ferent market conditions. It is a multi-asset UCITS fund that invests in a dive- rsified range of equity, fixed-income, commodities, real estate and hedge funds.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
5 GEORGE'S DOCK
IFSC
DUBLIN 1
電話番号
+44 20 7412 3894