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New Capital Fund Lux - Strat

NCSIACH:LX
103.700
CHF
0.090
0.09%
更新日時 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.600 - 103.790
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
2.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.790
52週レンジ
86.600 - 103.790
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
2.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
103.7
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
113.967
設定日
11/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Francesco D'Agostino / Enrico Caruso
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.13 百万 5.17
43.68 千 4.47 百万 4.50
42.00 千 3.97 百万 4.00
32.50 千 3.52 百万 3.54
30.79 千 3.26 百万 3.28
22.56 千 3.18 百万 3.20
26.00 千 3.02 百万 3.04
300.00 千 2.99 百万 3.01
22.65 千 2.45 百万 2.47
21.40 千 2.44 百万 2.46
企業概要
New Capital Fund Lux - Strategic Defensive Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund objective is to seek an attractive level of earnings in relation to the reference currency while assuming a low degree of risk. This Fund invests worldwide in the global financial markets on a broadly diversified basis.
住所
56, Grand-Rue
L-1660 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.efgam.com