New Capital US Small Cap Gro
NCSGUXA:ID
259.89
USD
1.84
0.70%
更新日時 2021/01/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
102.31 - 263.04
1年トータルリターン
69.96%
年初来リターン
10.16%
前日終値
261.73
52週レンジ
102.31 - 263.04
1年トータルリターン
68.81%
年初来リターン
10.16%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
259.89
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
193.687
設定日
12/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Joel Rubenstein
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.38%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HALO:US ハロザイムセラピューティクス | 95.23 千 | 2.31 百万 | 2.61 |
| NTRA:US ﾅﾃﾗ | 41.38 千 | 1.81 百万 | 2.05 |
| HZNP:US ﾎﾗｲｿﾞﾝ･ﾌｧｰﾏ | 35.37 千 | 1.79 百万 | 2.03 |
| HLNE:US ﾊﾐﾙﾄﾝ･ﾚｰﾝ | 23.11 千 | 1.69 百万 | 1.91 |
| MRCY:US ﾏｰｷｭﾘｰ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 17.87 千 | 1.60 百万 | 1.81 |
| MSA:US MSAｾｰﾌﾃｨｰ | 12.41 千 | 1.48 百万 | 1.67 |
| XPO:US XPOﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ | 18.73 千 | 1.48 百万 | 1.67 |
| EXPO:US ｴｸｽﾎﾟｰﾈﾝﾄ | 19.62 千 | 1.46 百万 | 1.65 |
| HQY:US ﾍﾙｽｴｸｲﾃｨ | 21.49 千 | 1.33 百万 | 1.50 |
| APPF:US ｱｯﾌﾟﾌｫﾘｵ | 8.31 千 | 1.32 百万 | 1.49 |
企業概要
New Capital US Small Cap Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd5 GEORGE'S DOCK
IFSC
DUBLIN 1
電話番号
+44 20 7412 3894 Webサイト
www.newcapitalfunds.com