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New Capital US Small Cap Gro

NCSGUXA:ID
259.89
USD
1.84
0.70%
更新日時 2021/01/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
102.31 - 263.04
1年トータルリターン
69.96%
年初来リターン
10.16%
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前日終値
261.73
52週レンジ
102.31 - 263.04
1年トータルリターン
68.81%
年初来リターン
10.16%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
259.89
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
193.687
設定日
12/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Joel Rubenstein
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.23 千 2.31 百万 2.61
41.38 千 1.81 百万 2.05
35.37 千 1.79 百万 2.03
23.11 千 1.69 百万 1.91
17.87 千 1.60 百万 1.81
12.41 千 1.48 百万 1.67
18.73 千 1.48 百万 1.67
19.62 千 1.46 百万 1.65
21.49 千 1.33 百万 1.50
8.31 千 1.32 百万 1.49
企業概要
New Capital US Small Cap Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
5 GEORGE'S DOCK
IFSC
DUBLIN 1
電話番号
+44 20 7412 3894