New Capital US Small Cap Gro

NCSGUXA:ID
134.20
USD
1.88
1.42%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.34 - 161.27
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
11.20%
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前日終値
132.32
52週レンジ
110.34 - 161.27
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
11.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
134.2
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
129.137
設定日
12/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
TDOC:US
ﾃﾗﾄﾞｯｸ･ﾍﾙｽ
40.17 千 3.47 百万 2.45
PRLB:US
ﾌﾟﾛﾄﾗﾌﾞｽﾞ
19.30 千 3.12 百万 2.21
HAE:US
ﾍﾓﾈﾃｨｸｽ
26.85 千 3.08 百万 2.17
EXPO:US
ｴｸｽﾎﾟｰﾈﾝﾄ
57.08 千 3.06 百万 2.16
ULH:US
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
79.52 千 2.92 百万 2.07
OLLI:US
ｵﾘｰｽﾞ･ﾊﾞｰｹﾞﾝｱｳﾄﾚｯﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
28.05 千 2.69 百万 1.91
RH:US
RH
20.21 千 2.65 百万 1.87
WLL:US
ﾎﾜｲﾃｨﾝｸﾞ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
46.78 千 2.48 百万 1.75
WING:US
ｳｲﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ
35.08 千 2.39 百万 1.69
OII:US
ｵｰｼｬﾆｱﾘﾝｸﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
85.95 千 2.37 百万 1.68
企業概要
New Capital US Small Cap Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111
Webサイト
www.newcapitalfunds.com