New Capital US Small Cap Gro

NCSGUOA:ID
135.56
USD
0.61
0.45%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.93 - 136.37
1年トータルリターン
29.76%
年初来リターン
10.67%
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前日終値
134.95
52週レンジ
102.93 - 136.37
1年トータルリターン
30.21%
年初来リターン
10.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
135.56
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
88.672
設定日
04/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOEL RUBENSTEIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.67 千 1.07 百万 2.40
8.43 千 921.39 千 2.07
10.61 千 906.91 千 2.04
14.03 千 906.83 千 2.04
8.88 千 892.76 千 2.01
12.25 千 888.39 千 2.00
4.93 千 851.36 千 1.91
17.88 千 832.18 千 1.87
15.42 千 823.55 千 1.85
3.90 千 799.32 千 1.80
企業概要
New Capital US Small Cap Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111