New Capital US Small Cap Gro

NCSGGIA:ID
111.64
GBP
2.29
2.01%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.23 - 144.60
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
2.88%
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前日終値
113.93
52週レンジ
104.23 - 144.60
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
111.64
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
122.212
設定日
03/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.91 千 2.40 百万 2.20
24.04 千 2.15 百万 1.97
35.76 千 2.06 百万 1.89
27.68 千 2.02 百万 1.85
23.50 千 1.92 百万 1.76
24.49 千 1.89 百万 1.73
6.28 千 1.84 百万 1.69
112.06 千 1.83 百万 1.68
70.10 千 1.83 百万 1.68
17.55 千 1.77 百万 1.62
企業概要
New Capital US Small Cap Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111