New Capital US Small Cap Gro

NCSGGIA:ID
136.34
GBP
1.45
1.05%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.25 - 144.60
1年トータルリターン
37.37%
年初来リターン
25.65%
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前日終値
137.79
52週レンジ
99.25 - 144.60
1年トータルリターン
39.59%
年初来リターン
25.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
136.34
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
136.782
設定日
03/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOEL RUBENSTEIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.28 千 2.06 百万 2.11
10.88 千 2.00 百万 2.05
6.53 千 1.96 百万 2.01
25.63 千 1.95 百万 2.00
19.10 千 1.94 百万 1.99
20.10 千 1.82 百万 1.86
9.83 千 1.74 百万 1.79
29.05 千 1.71 百万 1.75
22.79 千 1.69 百万 1.74
23.09 千 1.69 百万 1.73
企業概要
New Capital US Small Cap Growth Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111