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Nc RF Exclusive FI Lp

NCRFEXC:BZ
1.18
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.18
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
7.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.18
52週レンジ
1.05 - 1.18
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
7.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.17679
資産総額 (百万 BRL) ( 11/27/2020)
223.746
設定日
04/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 72.48 百万 32.44
5.50 千 26.94 百万 12.05
1.16 千 12.35 百万 5.53
500.00 5.33 百万 2.39
400.00 4.27 百万 1.91
100.00 1.07 百万 0.48
360.00 8.52 千 0.00
企業概要
Nc RF Exclusive FI Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Novus Capital Gestora
Av. Ataulfo de Paiva, 1235
22440-034
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2529 3504
Webサイト
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