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New China Positive Value Fle

NCPVFAF:CH
1.7480
CNY
0.0030
0.17%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1630 - 1.7930
1年トータルリターン
48.39%
年初来リターン
41.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.7450
52週レンジ
1.1630 - 1.7930
1年トータルリターン
46.77%
年初来リターン
41.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.748
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
44.660
設定日
12/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Huizhong
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 2.96 百万 0.00
13.00 千 2.87 百万 0.00
60.00 千 2.31 百万 0.00
30.00 千 2.18 百万 0.00
25.00 千 1.91 百万 0.00
10.00 千 1.82 百万 0.00
12.00 千 1.67 百万 0.00
36.00 千 1.60 百万 0.00
20.00 千 1.32 百万 0.00
20.00 千 1.24 百万 0.00
企業概要
New China Positive Value Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0-95% in equities and 0-3% in options with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn