New China Positive Value Fle

NCPVFAF:CH
0.9360
CNY
0.0320
3.54%
更新日時 0:57 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8710 - 1.1460
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-10.69%
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前日終値
0.9040
52週レンジ
0.8710 - 1.1460
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-10.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.936
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
90.167
設定日
12/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI HUIZHONG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 千 6.29 百万 6.98
108.00 千 5.09 百万 5.65
94.15 千 4.92 百万 5.45
169.00 千 4.46 百万 4.95
55.77 千 4.11 百万 4.55
75.00 千 3.62 百万 4.01
289.00 千 3.53 百万 3.91
190.00 千 3.52 百万 3.90
114.00 千 3.18 百万 3.53
24.00 千 3.16 百万 3.50
企業概要
New China Positive Value Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0-95% in equities and 0-3% in options with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn