New China Positive Value Fle

NCPVFAF:CH
0.8700
CNY
0.0150
1.75%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7960 - 1.1460
1年トータルリターン
-21.48%
年初来リターン
5.97%
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前日終値
0.8550
52週レンジ
0.7960 - 1.1460
1年トータルリターン
-21.90%
年初来リターン
5.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
0.87
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
80.496
設定日
12/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
New China Positive Value Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0-95% in equities and 0-3% in options with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn