NexGen - Canadian Preferred

NCPSTDTF:CN
9.81
CAD
0.02
0.17%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.75 - 10.26
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
9.83
52週レンジ
9.75 - 10.26
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.8136
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
456.180
設定日
08/26/2013
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0425
直近配当利回り(税込)
5.20%
ファンドマネージャ
JEFFREY HEROLD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
862.20 千 20.13 百万 5.01
804.20 千 19.78 百万 4.92
772.90 千 19.40 百万 4.83
846.80 千 19.22 百万 4.78
700.10 千 16.75 百万 4.17
624.73 千 15.49 百万 3.85
583.60 千 14.32 百万 3.56
664.30 千 13.51 百万 3.36
606.20 千 13.24 百万 3.29
530.20 千 13.23 百万 3.29
企業概要
NexGen Canadian Preferred Share Tax Managed Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The fund's objective is dividend income. The fund invests in Canadian preferred shares.
住所
NGAM Canada LP
145 King Street West, Suite 1500
Toronto, ON
M5H 1J8
電話番号
1-416-506-8403