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New China Pure Bond Fund

NCPBTLB:CH
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CNY
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更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.02
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前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.02
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.0156
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
3.449
設定日
03/04/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ben Xingzhen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 151.32 百万 0.00
135.00 千 135.46 百万 0.00
120.00 千 121.40 百万 0.00
110.00 千 111.02 百万 0.00
100.00 千 101.33 百万 0.00
企業概要
New China Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn