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Northcape Capital Global Eme

NCP0001:AU
2.8193
AUD
0.0129
0.46%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
2.0771 - 2.8961
1年トータルリターン
32.13%
年初来リターン
28.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.8064
52週レンジ
2.0771 - 2.8961
1年トータルリターン
31.99%
年初来リターン
28.29%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
2.8193
資産総額 (AUD) ( -)
-
設定日
06/30/2008
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.23676
直近配当利回り(税込)
16.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.03%
企業概要
Northcape Capital Global Emerging Markets Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the MSCI Emerging Markets Index in A$ over rolling three year periods.
住所
Northcape Capital Pty Ltd
Level 24, 45 Clarence Street
Sydney NSW 2000 Australia
電話番号
P: +61 2 8234 3600