Nordea Investment Fund - Cor

NCORBKA:FH
2.2160
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.2063 - 2.2519
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.2160
52週レンジ
2.2063 - 2.2519
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
2.21604
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
3.202
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN SORENSEN
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.60 千 81.87 百万 2.50
52.60 千 58.07 百万 1.78
54.83 千 55.87 百万 1.71
49.72 千 51.99 百万 1.59
49.03 千 51.80 百万 1.58
49.96 千 51.70 百万 1.58
49.33 千 50.26 百万 1.54
42.57 千 44.94 百万 1.37
44.25 千 44.37 百万 1.36
43.20 千 44.12 百万 1.35
企業概要
Nordea Investment Fund - Corporate Bond Duration Hedged is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests in euro-denominated corporate bonds, primarily bonds issued by companies in the European Union (EU), European Economic Area (EEA) andthe OECD.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi