Nordea Investment Fund - Cor

NCORBKA:FH
2.2073
EUR
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更新日時 15:59 JST 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.2063 - 2.2513
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
2.2073
52週レンジ
2.2063 - 2.2513
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
2.20732
資産総額 (十億 EUR) ( 09/30/2018)
3.107
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.35 千 80.55 百万 2.59
55.00 千 59.66 百万 1.92
50.70 千 55.98 百万 1.80
49.96 千 51.66 百万 1.66
48.32 千 50.49 百万 1.62
48.43 千 50.35 百万 1.62
49.33 千 50.22 百万 1.62
42.37 千 44.74 百万 1.44
43.45 千 43.61 百万 1.40
43.20 千 43.53 百万 1.40
企業概要
Nordea Investment Fund - Corporate Bond Duration Hedged is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests in euro-denominated corporate bonds, primarily bonds issued by companies in the European Union (EU), European Economic Area (EEA) andthe OECD.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi