Nordea Investment Fund - Cor

NCORBKA:FH
2.2056
EUR
0.0018
0.08%
更新日時 15:59 JST 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.1896 - 2.2403
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
2.2039
52週レンジ
2.1896 - 2.2403
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
2.20563
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2018)
2.661
設定日
10/01/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.05 千 70.98 百万 2.66
49.96 千 51.65 百万 1.93
45.32 千 50.13 百万 1.88
44.88 千 46.88 百万 1.75
44.07 千 45.48 百万 1.70
41.00 千 44.16 百万 1.65
43.33 千 44.10 百万 1.65
38.10 千 38.33 百万 1.43
38.80 千 37.87 百万 1.42
36.18 千 36.29 百万 1.36
企業概要
Nordea Investment Fund - Corporate Bond Duration Hedged is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund invests in euro-denominated corporate bonds, primarily bonds issued by companies in the European Union (EU), European Economic Area (EEA) andthe OECD.
住所
Nordea Investment Fund Co Finland Lt
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea
Helsinki
Finland
電話番号
358-9-1651
Webサイト
www.nordea.fi