Nacional II FI Multimercado

NCNLIIM:BZ
123.27
BRL
0.21
0.17%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
116.77 - 123.05
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
123.05
52週レンジ
116.77 - 123.05
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
123.0527
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
47.341
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 12.06 百万 25.57
901.00 8.73 百万 18.51
30.39 千 3.74 百万 7.93
1.05 千 3.35 百万 7.10
33.84 千 2.51 百万 5.32
851.81 千 1.21 百万 2.56
1.67 千 1.20 百万 2.55
1.00 百万 1.15 百万 2.43
834.32 千 1.14 百万 2.42
343.19 千 1.14 百万 2.42
企業概要
Nacional II FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open- end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets and is authorized to hold, directly or indirectly, investments in financial assets abroad.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393