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Nacional II FI Multimercado

NCNLIIM:BZ
118.55
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
107.65 - 121.04
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-1.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
118.51
52週レンジ
107.65 - 121.04
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
118.5468
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
37.686
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
444.00 4.73 百万 12.49
28.74 千 2.85 百万 7.53
16.92 千 2.28 百万 6.02
1.14 百万 1.47 百万 3.89
962.78 千 1.43 百万 3.78
995.60 千 1.40 百万 3.70
123.76 千 1.37 百万 3.62
437.43 千 1.37 百万 3.61
343.19 千 1.30 百万 3.43
579.26 千 1.28 百万 3.37
企業概要
Nacional II FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393