Nacional II FI Multimercado

NCNLIIM:BZ
125.58
BRL
0.05
0.04%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
117.73 - 125.88
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
5.88%
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前日終値
125.63
52週レンジ
117.73 - 125.88
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
5.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
125.5839
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
48.315
設定日
06/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 千 12.18 百万 25.17
73.22 千 9.10 百万 18.80
901.00 8.81 百万 18.21
851.81 千 1.21 百万 2.50
1.67 千 1.19 百万 2.47
343.19 千 1.17 百万 2.43
834.32 千 1.16 百万 2.39
995.60 千 1.15 百万 2.39
1.00 百万 1.15 百万 2.37
965.57 千 1.14 百万 2.36
企業概要
Nacional II FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393