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BB Nossa Caixa RF Referencia

NCNBFIF:BZ
16.96
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.81 - 16.98
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.96
52週レンジ
16.81 - 16.98
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
16.95501
資産総額 (百万 BRL) ( 10/23/2020)
241.332
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.96 百万 254.08 百万 100.03
企業概要
BB Nossa Caixa RF Referenciado DI Lp Principal FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BB Gestao de Recursos DTVM SA/Brazil
Praca XV de Novembro 20, 2 e 3 Andar
Centro
Rio de Janeiro-RJ 20010-010
Brazil
電話番号
55-21-3808-7500
Webサイト
www.bb.com.br