New Century Natural Resource

NCNATRE:CH
2.58
CNY
0.03
1.02%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.53 - 2.94
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-4.79%
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前日終値
2.56
52週レンジ
2.53 - 2.94
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-4.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
2.584
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
733.576
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CUI JIANBO / GUI YUE-QIANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 62.92 百万 8.58
650.00 千 29.82 百万 4.06
2.30 百万 28.06 百万 3.83
350.00 千 27.86 百万 3.80
3.00 百万 24.66 百万 3.36
5.50 百万 19.75 百万 2.69
699.95 千 17.39 百万 2.37
1.00 百万 15.64 百万 2.13
999.95 千 15.03 百万 2.05
1.60 百万 12.24 百万 1.67
企業概要
New China Natural Resources Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in the sectors that can be benefited from the development of Natural Resources. The fund invests 30-80% in equities, 5% in government/corporate bonds, and 0-3% in warrants.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn