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New Century Natural Resource

NCNATRE:CH
5.00
CNY
0.04
0.75%
更新日時 1:06 JST 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.04 - 5.10
1年トータルリターン
64.16%
年初来リターン
45.92%
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前日終値
4.97
52週レンジ
3.04 - 5.10
1年トータルリターン
64.32%
年初来リターン
45.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
5.002
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
544.308
設定日
07/24/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cui Jianbo / Gui Yue-Qiang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 百万 24.57 百万 4.51
106.40 千 18.55 百万 3.41
1.63 百万 17.97 百万 3.30
170.97 千 16.52 百万 3.03
469.72 千 13.96 百万 2.56
474.25 千 13.88 百万 2.55
265.46 千 13.29 百万 2.44
505.80 千 13.22 百万 2.43
401.50 千 13.15 百万 2.42
146.90 千 12.64 百万 2.32
企業概要
New China Natural Resources Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in the sectors that can be benefited from the development of Natural Resources. The fund invests 30-80% in equities, 5% in government/corporate bonds, and 0-3% in warrants.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn