Virtus Newfleet Multi-Sector

NCMFX:US
NASDAQ GM
10.04
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.02 - 10.55
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
10.05
52週レンジ
10.02 - 10.55
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10.04
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
306.094
設定日
10/14/1997
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.000960419
直近配当利回り(税込)
3.75%
ファンドマネージャ
DAVID L ALBRYCHT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
934.42 千 8.98 百万 2.77
2.75 千 2.81 百万 0.87
2.64 千 2.55 百万 0.79
2.63 千 2.45 百万 0.75
2.21 千 2.22 百万 0.68
2.44 千 2.15 百万 0.66
1.98 千 1.99 百万 0.61
2.14 千 1.91 百万 0.59
1.92 千 1.88 百万 0.58
1.77 千 1.63 百万 0.50
企業概要
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund seeks current income while preserving capital by investing in intermediate-term bonds of U.S. government and agencies,foreign issuers, investment grade securities of U.S. and non-U.S. issuers and high yield securities having a weighted average maturity of 3-10 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Virtus Opportunities Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-800-243-1574
Webサイト
www.virtus.com