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Virtus Newfleet Multi-Sector

NCMFX:US
NASDAQ GM
10.24
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.68 - 10.51
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
10.24
52週レンジ
8.68 - 10.51
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
10.24
資産総額 (百万 USD) ( 10/28/2020)
419.338
設定日
10/14/1997
直近配当額 ( 10/28/2020)
0.000730279
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
David L Albrycht
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 千 3.14 百万 0.99
2.40 千 3.14 百万 0.99
2.08 千 2.66 百万 0.84
2.36 千 2.36 百万 0.74
2.02 千 2.15 百万 0.68
2.63 千 1.90 百万 0.60
1.71 千 1.87 百万 0.59
1.83 千 1.87 百万 0.59
1.50 千 1.65 百万 0.52
1.59 千 1.60 百万 0.50
企業概要
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund seeks current income while preserving capital by investing in intermediate-term bonds of U.S. government and agencies, foreign issuers, investment grade securities of U.S. and non-U.S. issuers and high yield securities having a weighted average maturity of 3-10 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Virtus Opportunities Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-800-243-1574
Webサイト
www.virtus.com