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GIP Dynamic

NCMDYNA:LX
158.03
USD
0.84
0.53%
更新日時 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.24 - 163.57
1年トータルリターン
13.33%
年初来リターン
7.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
158.87
52週レンジ
109.24 - 163.57
1年トータルリターン
13.85%
年初来リターン
7.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
158.028
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2019)
213.826
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jamie Alvarez Tapia
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
489.21 千 35.01 百万 17.44
125.51 千 25.90 百万 12.90
158.59 千 21.30 百万 10.61
61.70 千 16.91 百万 8.43
81.93 千 13.88 百万 6.92
27.63 千 11.15 百万 5.56
450.21 千 9.89 百万 4.93
428.75 千 9.75 百万 4.86
56.99 千 7.57 百万 3.77
1.22 百万 7.35 百万 3.66
企業概要
GIP Dynamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests in a diversified portfolio via open-ended investment companies, exchange-traded funds and other collective investment funds, across a wide range of asset classes such as equities, fixed-income, cash properties, commodities, etc.
住所
Andbank Asset Management Luxembourg
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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