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GIP Cautious

NCMCAUA:LX
130.06
USD
0.16
0.13%
更新日時 2020/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.88 - 131.04
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
130.22
52週レンジ
112.88 - 131.04
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
4.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
130.056
資産総額 (百万 USD) ( 05/14/2018)
21.664
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jamie Alvarez Tapia
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 12.93 百万 15.31
761.20 千 11.76 百万 13.92
120.81 千 8.81 百万 10.43
49.63 千 6.72 百万 7.96
439.84 千 5.26 百万 6.22
622.54 千 3.56 百万 4.22
16.69 千 3.49 百万 4.13
27.83 千 3.07 百万 3.63
21.98 千 3.04 百万 3.60
22.10 千 2.97 百万 3.52
企業概要
GIP Cautious is an open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is achieved through a diversified portfolio that invests in exchange-traded funds and other collective investment funds across a wide range of asset classes. The Fund will invest in equities, fixed income, cash, properties, commodities and other alternative investments.
住所
Andbank Asset Management Luxembourg
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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