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GIP Balanced

NCMBALA:LX
145.17
USD
0.06
0.04%
更新日時 2020/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.51 - 147.31
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
6.89%
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前日終値
145.23
52週レンジ
111.51 - 147.31
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
6.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
145.173
資産総額 (百万 USD) ( 05/14/2018)
102.492
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jamie Alvarez Tapia
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.20 千 25.68 百万 13.89
1.37 百万 17.62 百万 9.53
104.81 千 14.19 百万 7.68
1.14 百万 13.57 百万 7.34
97.59 千 13.26 百万 7.18
58.61 千 12.27 百万 6.63
724.19 千 11.18 百万 6.05
384.92 千 8.48 百万 4.58
44.12 千 7.47 百万 4.04
25.25 千 7.12 百万 3.85
企業概要
GIP Balanced is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is achieved through a diversified portfolio that invests across a wide range of asset classes. The Fund will invest in equities, fixed income, cash, properties, commodities and other alternative investments.
住所
Andbank Asset Management Luxembourg
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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