Nucleos VI Icatu Vanguarda A

NCLVI:BZ
6,538.96
BRL
11.43
0.18%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,160.70 - 6,538.96
1年トータルリターン
19.07%
年初来リターン
5.21%
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前日終値
6,527.53
52週レンジ
5,160.70 - 6,538.96
1年トータルリターン
19.38%
年初来リターン
5.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
6,538.956
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
383.441
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.27 千 73.94 百万 27.78
21.58 千 69.58 百万 26.15
13.64 千 44.03 百万 16.54
12.85 千 41.06 百万 15.43
6.01 千 37.56 百万 14.12
企業概要
Nucleos VI Icatu Vanguarda Alm FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129