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Nucleos VI Icatu Vanguarda A

NCLVI:BZ
8,042.71
BRL
35.78
0.45%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,855.32 - 8,616.91
1年トータルリターン
-3.38%
年初来リターン
-3.56%
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前日終値
8,006.93
52週レンジ
6,855.32 - 8,616.91
1年トータルリターン
-3.70%
年初来リターン
-3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
8,042.713
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2020)
307.808
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.06 千 96.27 百万 32.13
20.76 千 87.62 百万 29.24
16.32 千 71.51 百万 23.87
7.52 千 31.81 百万 10.62
792.00 6.37 百万 2.13
企業概要
Nucleos VI Icatu Vanguarda Alm FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129