Nucleos VI Icatu Vanguarda A

NCLVI:BZ
5,382.65
BRL
2.81
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,160.70 - 5,687.18
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
5,379.84
52週レンジ
5,160.70 - 5,687.18
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
5,382.65
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
266.368
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.54 千 72.43 百万 27.42
21.31 千 69.65 百万 26.37
14.43 千 46.59 百万 17.64
11.67 千 38.19 百万 14.46
5.79 千 35.86 百万 13.58
企業概要
Nucleos VI Icatu Vanguarda Alm FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is capital appreciation.r The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129