Nucleos VI Icatu Vanguarda A

NCLVI:BZ
5,952.27
BRL
20.68
0.35%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,160.70 - 6,009.24
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
12.52%
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前日終値
5,972.95
52週レンジ
5,160.70 - 6,009.24
1年トータルリターン
13.44%
年初来リターン
12.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
5,952.269
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
349.038
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.88 千 71.85 百万 26.61
21.05 千 70.25 百万 26.01
14.38 千 47.42 百万 17.56
12.75 千 42.56 百万 15.76
6.01 千 37.02 百万 13.71
企業概要
Nucleos VI Icatu Vanguarda Alm FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129