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New China Juli Bond Fund

NCJLBFA:CH
1.1516
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:06 JST 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0554 - 1.1533
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
5.62%
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前日終値
1.1517
52週レンジ
1.0554 - 1.1533
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
5.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
1.1516
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
122.319
設定日
04/11/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.50 千 737.30 千 0.60
26.00 千 679.64 千 0.56
11.90 千 678.06 千 0.55
18.00 千 657.36 千 0.54
92.00 千 647.68 千 0.53
20.80 千 647.50 千 0.53
6.70 千 647.22 千 0.53
19.60 千 643.27 千 0.53
11.20 千 633.58 千 0.52
16.40 千 611.23 千 0.50
企業概要
New China Juli Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn