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New Capital UCITS Fund plc -

NCJEJXA:ID
9,979.48
JPY
229.77
2.25%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,893.28 - 10,269.73
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前日終値
10,209.25
52週レンジ
9,893.28 - 10,269.73
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
9,979.48
資産総額 (十億 JPY) ( 03/25/2019)
8.197
設定日
01/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.90 千 550.54 百万 4.91
113.00 千 472.51 百万 4.22
78.00 千 462.97 百万 4.13
99.00 千 384.12 百万 3.43
190.00 千 348.65 百万 3.11
34.00 千 344.25 百万 3.07
64.00 千 328.96 百万 2.94
19.50 千 309.86 百万 2.77
113.00 千 299.05 百万 2.67
95.00 千 290.89 百万 2.60
企業概要
New Capital UCITS Fund plc - New Capital Japan Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve an optimum total return. The Fund invests in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
Leconfield House
Curzon Street
London, W1J 5JB
電話番号
+44 20 7491 9111