Skip to content

New Capital UCITS Fund plc -

NCJEJOA:ID
6,309.11
JPY
85.82
1.34%
更新日時 2020/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
3,960.30 - 6,444.51
1年トータルリターン
18.38%
年初来リターン
10.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,394.93
52週レンジ
3,960.30 - 6,444.51
1年トータルリターン
19.66%
年初来リターン
10.46%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
6,309.11
資産総額 (十億 JPY) ( 10/22/2020)
8.561
設定日
01/05/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michele Malingamba
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 305.17 百万 4.13
91.00 千 286.01 百万 3.87
22.00 千 277.20 百万 3.75
63.00 千 272.32 百万 3.68
12.50 千 269.06 百万 3.64
63.00 千 261.29 百万 3.53
100.00 千 198.80 百万 2.69
23.00 千 197.46 百万 2.67
27.00 千 185.90 百万 2.51
42.00 千 181.86 百万 2.46
企業概要
New Capital UCITS Fund plc - New Capital Japan Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve an optimum total return. The Fund invests in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan.
住所
EFG Asset Management (UK) Ltd
5 GEORGE'S DOCK
IFSC
DUBLIN 1
電話番号
+44 20 7412 3894