Northern California Intermed

NCITX:US
NASDAQ GM
10.30
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.28 - 10.70
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
10.29
52週レンジ
10.28 - 10.70
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni CA Intermediate and Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
California
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
10.3
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
486.578
設定日
10/01/1999
直近配当額 ( 10/24/2018)
0.02274187
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.43%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.98 千 20.51 百万 4.26
16.70 千 16.25 百万 3.38
8.50 千 9.14 百万 1.90
7.63 千 9.08 百万 1.88
9.94 千 8.89 百万 1.85
7.44 千 8.79 百万 1.83
7.00 千 8.30 百万 1.72
7.55 千 7.59 百万 1.58
7.62 千 7.44 百万 1.55
6.00 千 6.46 百万 1.34
企業概要
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund seeks high current income exempt from regular federal income tax and California state personal income tax by investing in municipal instruments. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays California Intermediate Municipal Bond Index.
住所
Northern Trust Investments Inc
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60675
電話番号
1-800-637-1380