New China Industry Rotation

NCIRFAM:CH
1.4110
CNY
0.0070
0.49%
更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3670 - 1.7290
1年トータルリターン
-10.92%
年初来リターン
-11.42%
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前日終値
1.4180
52週レンジ
1.3670 - 1.7290
1年トータルリターン
-10.24%
年初来リターン
-11.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.411
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.450
設定日
06/05/2013
直近配当額 ( 05/26/2015)
0.944
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XUEMEI KONG / LI HUIZHONG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.88 百万 64.38 百万 4.44
1.25 百万 58.94 百万 4.06
6.80 百万 47.81 百万 3.30
4.72 百万 47.18 百万 3.25
3.60 百万 43.88 百万 3.03
3.26 百万 41.99 百万 2.90
4.65 百万 40.55 百万 2.80
1.50 百万 36.78 百万 2.54
2.25 百万 33.88 百万 2.34
1.16 百万 32.22 百万 2.22
企業概要
New China Industry Rotation Flexible Allocation Mixed Type Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation through dynamic allocation. The Fund invest 0-95% in equities and 0-95% in bonds .
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn