NCIP FIC FIA

NCIPFIC:BZ
1.39
BRL
0.02
1.41%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.31 - 1.58
1年トータルリターン
-4.87%
年初来リターン
-7.16%
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前日終値
1.37
52週レンジ
1.31 - 1.58
1年トータルリターン
-5.28%
年初来リターン
-7.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.385049
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
41.229
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIS SOARES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.59 百万 45.30 百万 99.91
企業概要
NCIP FIC FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in equity mutual funds.
住所
Nucleo Capital Ltda
Rua Viradouro, 63 cj. 71
Sao Paulo - SP
04538-010
電話番号
55-11-3937-7560