NCIP Master FIA

NCIPFIA:BZ
1.70
BRL
0.02
1.15%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.54 - 1.86
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
1.68
52週レンジ
1.54 - 1.86
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.700191
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
408.365
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.18 千 50.71 百万 12.63
2.14 百万 41.46 百万 10.33
604.95 千 37.05 百万 9.23
1.52 百万 36.20 百万 9.02
1.49 百万 35.39 百万 8.82
698.05 千 30.78 百万 7.67
664.29 千 24.49 百万 6.10
816.30 千 21.18 百万 5.28
742.73 千 20.61 百万 5.13
661.60 千 20.04 百万 4.99
企業概要
Ncip Master FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Nucleo Capital Ltda
Rua Viradouro, 63 cj. 71
Sao Paulo - SP
04538-010
電話番号
55-11-3937-7560