NCIP Master FIA

NCIPFIA:BZ
1.93
BRL
0.02
0.97%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.54 - 1.93
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
6.35%
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前日終値
1.91
52週レンジ
1.54 - 1.93
1年トータルリターン
8.65%
年初来リターン
6.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.932043
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
461.093
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 百万 35.97 百万 9.33
624.55 千 35.89 百万 9.31
1.51 百万 34.24 百万 8.89
1.78 百万 32.59 百万 8.46
725.75 千 31.43 百万 8.16
1.08 百万 30.92 百万 8.02
891.50 千 22.28 百万 5.78
820.04 千 22.27 百万 5.78
45.98 千 20.91 百万 5.43
617.09 千 20.00 百万 5.19
企業概要
Ncip Master FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Nucleo Capital Ltda
Rua Viradouro, 63 cj. 71
Sao Paulo - SP
04538-010
電話番号
55-11-3937-7560