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NCIP Master FIA

NCIPFIA:BZ
3.01
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.52 - 3.07
1年トータルリターン
25.00%
年初来リターン
10.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.01
52週レンジ
1.52 - 3.07
1年トータルリターン
24.82%
年初来リターン
10.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
3.005228
資産総額 (百万 BRL) ( 10/27/2020)
730.396
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luis Guilherme Ronchel Soares
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
994.44 千 81.24 百万 13.63
818.20 千 45.07 百万 7.56
8.16 千 43.62 百万 7.32
903.99 千 36.98 百万 6.20
2.05 百万 36.76 百万 6.17
1.08 百万 36.24 百万 6.08
144.96 千 30.48 百万 5.11
476.18 千 29.60 百万 4.97
733.70 千 29.27 百万 4.91
497.80 千 28.72 百万 4.82
企業概要
Ncip Master FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Nucleo Capital Ltda
Rua Viradouro, 63 cj. 71
Sao Paulo - SP
04538-010
電話番号
55-11-3937-7560