NCIP Master FIA

NCIPFIA:BZ
1.60
BRL
0.01
0.80%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.54 - 1.86
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
-7.87%
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前日終値
1.59
52週レンジ
1.54 - 1.86
1年トータルリターン
-5.98%
年初来リターン
-7.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.604455
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
388.118
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIS SOARES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.25 千 63.34 百万 15.24
2.16 百万 42.59 百万 10.25
562.85 千 34.22 百万 8.24
659.55 千 33.64 百万 8.10
1.53 百万 33.33 百万 8.02
806.79 千 31.30 百万 7.53
1.20 百万 29.57 百万 7.12
1.64 百万 21.30 百万 5.13
762.90 千 17.47 百万 4.20
636.10 千 16.00 百万 3.85
企業概要
NCIP Master FIA is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 67% of its assets in equity securities and up to 33% of its assets in government bonds.
住所
Nucleo Capital Ltda
Rua Viradouro, 63 cj. 71
Sao Paulo - SP
04538-010
電話番号
55-11-3937-7560