Nucleo Capital II FIC FIA

NCIIFIC:BZ
1.90
BRL
0.03
1.68%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.50 - 1.90
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
8.09%
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前日終値
1.87
52週レンジ
1.50 - 1.90
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
8.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.903291
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
91.028
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.44 百万 74.44 百万 99.94
企業概要
Nucleo Capital II FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Nucleo Capital Ltda
Rua Viradouro, 63 cj. 71
Sao Paulo - SP
04538-010
電話番号
55-11-3937-7560