Nucleo Capital II FIC FIA

NCIIFIC:BZ
1.56
BRL
0.01
0.80%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.50 - 1.82
1年トータルリターン
-7.24%
年初来リターン
-8.47%
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.50 - 1.82
1年トータルリターン
-7.03%
年初来リターン
-8.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.559026
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
74.563
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIS SOARES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.58 百万 79.37 百万 99.95
企業概要
Nucleo Capital II FIC FIA is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Equity mutual funds.
住所
Nucleo Capital Ltda
Rua Viradouro, 63 cj. 71
Sao Paulo - SP
04538-010
電話番号
55-11-3937-7560