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New Covenant Income Fund

NCICX:US
NASDAQ GM
24.45
USD
0.01
0.04%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.82 - 24.56
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
5.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
24.44
52週レンジ
22.82 - 24.56
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
5.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
24.45
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2012)
366.770
設定日
12/31/1988
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.0384
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.00 64.13 百万 20.44
142.00 31.36 百万 9.99
9.71 百万 9.71 百万 3.09
33.00 8.23 百万 2.62
15.00 3.27 百万 1.04
3.01 千 3.15 百万 1.00
2.92 千 2.93 百万 0.93
2.07 千 2.83 百万 0.90
2.77 千 2.78 百万 0.89
2.45 千 2.45 百万 0.78
企業概要
New Covenant Income Fund seeks a high level of current income with preservation of capital by investing in a diversified portfolio of bonds and other debt obligations of varying maturities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Aggregate Bond Index.
住所
New Covenant Funds
200 East Twelfth Street
Suite C
Jefforsonville, IN 47130
電話番号
1-877-835-4531