New Covenant Income Fund

NCICX:US
NASDAQ GM
22.42
USD
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更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.29 - 23.22
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
22.42
52週レンジ
22.29 - 23.22
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
22.42
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2012)
366.770
設定日
12/31/1988
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0443
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.42%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
291.00 70.59 百万 16.11
456.00 51.81 百万 11.82
145.00 35.17 百万 8.03
15.00 千 15.00 百万 3.42
11.71 千 11.53 百万 2.63
7.10 千 7.28 百万 1.66
5.83 百万 5.83 百万 1.33
5.36 千 5.57 百万 1.27
5.75 千 5.49 百万 1.25
4.70 千 4.89 百万 1.12
企業概要
New Covenant Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income with preservation of capital by investing in a diversified portfolio of bonds and other debt obligations of varying maturities.
住所
New Covenant Funds
200 East Twelfth Street, Suite C
Jefforsonville, IN 47130
USA
電話番号
1-877-835-4531