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Columbia Convertible Securit

NCIAX:US
NASDAQ GM
27.38
USD
0.17
0.62%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.07 - 27.72
1年トータルリターン
38.68%
年初来リターン
28.80%
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前日終値
27.21
52週レンジ
17.07 - 27.72
1年トータルリターン
38.42%
年初来リターン
28.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
27.38
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2020)
2.069
設定日
05/21/1999
直近配当額 ( 09/22/2020)
0.0638
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
Yan Jin / David L King
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.78%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 138.25 百万 6.98
36.00 千 54.70 百万 2.76
1.10 百万 52.58 百万 2.66
24.50 千 42.33 百万 2.14
34.00 千 40.06 百万 2.02
28.00 千 35.33 百万 1.78
95.00 千 34.61 百万 1.75
32.00 千 34.43 百万 1.74
23.00 千 34.33 百万 1.73
30.00 千 32.39 百万 1.64
企業概要
Columbia Convertible Securities Fund aims to provide investors with a total investment return, comprised of current income and capital appreciation consistent with prudent investment risk. It invests at least 80% of its assets in convertible securities mostly issued by U.S. issuers.
住所
Columbia Management Invest Adv LLC
225 Franklin Street
Boston, MA 02110
電話番号
1-800-345-6611