North Cape Inversiones SA SI

NCI:SM
Soc.Bol SIBE
9.90
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/08
前日終値
9.90
52週レンジ
9.60 - 10.90
1年トータルリターン
-5.17%
年初来リターン
-5.44%
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出来高
0
前日終値
9.90
52週レンジ
9.60 - 10.90
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
-5.44%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
9.82428
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2018)
3.120
設定日
01/12/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.77%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.60%
3年トータルリターン
-2.31%
5年トータルリターン
-1.63%
企業概要
North Cape Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Fortis Gesbeta SGIIC SA
Serrano, 73
Madrid Madrid 28006
Spain
電話番号
91 436 56 00