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New China Hengyi Quantitativ

NCHYQFM:CH
0.98
CNY
0.00
0.30%
更新日時 1:06 JST 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.73 - 1.00
1年トータルリターン
20.44%
年初来リターン
18.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.98
52週レンジ
0.73 - 1.00
1年トータルリターン
20.04%
年初来リターン
18.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
0.9805
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
140.717
設定日
09/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 千 7.90 百万 5.61
91.20 千 6.51 百万 4.63
120.50 千 4.06 百万 2.89
65.24 千 3.90 百万 2.77
19.80 千 3.39 百万 2.41
205.70 千 3.25 百万 2.31
129.30 千 3.12 百万 2.22
92.10 千 2.58 百万 1.84
218.70 千 2.31 百万 1.64
423.20 千 2.11 百万 1.50
企業概要
New China Hengyi Quantitative Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0-95% of total assets in equities, 0-3% of net assets in options, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn