New China Xin Return Mixed F

NCHXRMF:CH
0.8910
CNY
0.0210
2.41%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8410 - 1.1390
1年トータルリターン
-13.75%
年初来リターン
-15.38%
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前日終値
0.8700
52週レンジ
0.8410 - 1.1390
1年トータルリターン
-13.66%
年初来リターン
-15.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.891
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
42.166
設定日
09/02/2015
直近配当額 ( 04/07/2017)
0.11
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YAO QIU
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.41 百万 8.09
2.00 千 2.00 百万 4.75
35.67 千 1.78 百万 4.22
57.74 千 1.54 百万 3.65
125.94 千 1.54 百万 3.64
247.76 千 1.54 百万 3.64
230.00 千 1.51 百万 3.57
78.20 千 1.49 百万 3.53
81.00 千 1.43 百万 3.40
140.00 千 1.43 百万 3.38
企業概要
New China Xin Return Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control.The Fund invests 10%-90% of its assets in equities, no more than 20% in SME private debts, 3% in options and at least 5% of its net assets i n cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
32/Fl, Da Du Hui Building
68 Zourong Road
Yuzhong District
Chongqing
China 400010
電話番号
86-23-6371-0818 Tel
Webサイト
www.ncfund.com.cn